พื้นฐานการลงทุน, ลงทุนจริงจัง
“หุ้น 10 เด้ง” หรือ Super Stock หายังไง? วิเคราะห์ 7 สิ่งที่ต้องดู
พ.ย.
ทุกคนอยากซื้อหุ้นแล้วราคาขึ้นไป 10 หรือ 100 เท่า นี่คือสิ่งที่เรียกว่า “หุ้น 10 เด้ง” หรือ Super Stock
ถ้าคุณเป็นนักลงทุนที่มุ่งมั่น คุณอาจกำลังสนใจหุ้น 10 เด้ง เพราะขอแค่คุณมีหุ้น 10 เด้งตัวเดียว ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเป็นคนละเรื่อง ขอแค่คุณได้ 10 เด้งสักสามครั้ง เงินลงทุน 1 ล้านบาทของคุณจะโตเป็น 1000 ล้าน
แต่ไม่ใช่ว่าหุ้น 10 เด้งจะหาเจอกันง่ายๆ หรือบางครั้งต่อให้เราหาเจอ ตอนเราถืออยู่ราคามันไม่ไปไหน พอเราขายมันกลับขึ้นทีเดียว 10 เท่าก็ได้
หุ้น 10 เด้งจะเจอได้เยอะที่สุดในเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตเร็ว มีนวัตกรรม และมี dynamics สูง แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเติบโตช้าลงมาก คนไทยเกิดน้อยลง สังคมกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ใครที่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจจะพอรู้ว่า “มืดมน” นักลงทุนไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะเซียนหุ้นที่เข้าใจเรื่องนี้ จึงเริ่มเลี่ยงไปลงทุนต่างประเทศกันมากขึ้น
ดังนั้นถ้าใครอยากหาหุ้น 10 เด้งเจอง่ายๆ ผมแนะนำให้ลองไปลงทุนหุ้นต่างประเทศดู ผมมีบทความสอนวิธีลงทุนหุ้นต่างประเทศให้คุณแล้ว (คุณจะได้หุ้นฟรีมูลค่าสูงสุด $1000 ด้วย)
นอกจากนี้ ที่จริงวิธีลงทุนหาหุ้น 10 เด้ง ผมได้อธิบายไว้อย่างละเอียดไว้ในคอร์สลงทุนบิงโก ซึ่งรวบรวมวิธีลงทุนของ “นักลงทุนระดับโลก” มาให้คุณทั้งหมดโดยสมบูรณ์ (สอนตั้งแต่พื้นฐานจนลงทุนเก่ง)
วันนี้เราจะมาดูกันว่าหุ้น 10 เด้งมีลักษณะอย่างไร ต้องดูตรงไหนจึงหาเจอ ซึ่งผมสรุปให้เป็น 7 ข้อครับ
1. ยอดขายเติบโตเร็ว
บริษัทที่จะราคาขึ้น 10 เท่าต้องมีกำไรเพิ่มหลายเท่าเช่นกัน และกำไรจะเพิ่มหลายเท่าไม่ได้ถ้ายอดขายไม่โตหลายเท่า
ยอดขายควรเติบโตเกิน 20% ต่อปี และถ้าเร็วกว่านั้นยิ่งดี
คุณสามารถดูยอดขายได้จากงบการเงิน นอกจากนี้คุณยังวิเคราะห์อย่างอื่นได้จากงบการเงิน ซึ่งผมสรุปไว้ในวิธีวิเคราะห์งบการเงินสำหรับมือใหม่แล้วนะครับ
2. เป็นผู้นำใน Mega Trend ใหม่ของสังคม
คำว่า Mega Trend ไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีสวยหรู
บางครั้งคุณแค่ขายน้ำขายอาหารก็เป็น Mega Trend ใหม่ได้
บริษัท Monster Beverage ขายเครื่องดื่มชูกำลัง “Monster Energy” ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ไม่กี่สิบปีมานี้ของโลก บริษัทมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และขยายตลาดอย่างรวดเร็วในอเมริกา ก่อนขยายไปทั่วโลก
ราคาหุ้นพุ่งจาก 0.01 ดอลลาร์ในปี 1996 เป็น 7.16 ดอลลาร์ในปี 2006 คิดเป็นกำไร 71500% หรือ 715 เท่า ผมคิดว่าถ้ากระทิงแดงอยู่ในตลาดหุ้น ราคาก็คงพุ่งแรงไม่ต่างกัน
บริษัท Microsoft เข้าตลาดหุ้นในปี 1986 ด้วยราคา 0.1 ดอลลาร์ จากนั้นขายระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ซึ่งติดตั้งบนคอมพิวเตอร์วินโดวส์ทุกเครื่อง ราคากลายเป็น 200 ดอลลาร์ในปี 2020 คิดเป็นกำไร 200000% หรือ 2000 เท่า
บริษัท AOT หรือการท่าอากาศยานไทยผูกขาดสนามบินหลักในไทย ซึ่งเกาะเทรนด์นักท่องเที่ยวจีนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบทุกคนต้องผ่านสนามบินของ AOT
ราคาหุ้นพุ่งจาก 3.73 บาทในปี 2011 เป็น 80 บาทในปี 2019 คิดเป็นกำไร 2000% หรือ 20 เท่า
3. คู่แข่งสู้ยาก (ความสามารถในการแข่งขันสูง)
นี่คือสิ่งที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ เรียกว่า “คูเมือง” หรือ “Moat”
มันคืออำนาจลึกลับที่ทำให้ลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทนี้เท่านั้น ถึงคู่แข่งอยากสู้ก็สู้ไม่ได้ เช่น
- แบรนด์แข็งแกร่ง
- ได้สัมปทานผูกขาด
- มีลิขสิทธิ์
- โครงสร้างทางธุรกิจเอื้อให้ผูกขาด
กระทิงแดงมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง คนที่ดื่มก็ชอบดื่มทุกวัน บริษัทจึงมีคูเมืองคอยกีดกันคู่แข่งออกไป
AOT ผูกขาดสนามบิน จึงได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากนักท่องเที่ยวที่มาไทย ไม่มีใครแข่งได้
ไมโครซอฟต์มีลิขสิทธิ์คุ้มครองระบบวินโดวส์ จึงไม่มีใครทำวินโดวส์เลียนแบบได้
เฟซบุ๊กไม่ได้มีลิขสิทธิ์หรือสัมปทาน ภาพลักษณ์แบรนด์แทบจะติดลบ แต่คนยังใช้อยู่ทุกวัน เพราะโครงสร้างทางธุรกิจเอื้อให้เกิดการผูกขาด คนเราคงยากจะเปลี่ยนไปใช้โซเชียลมีเดียใหม่ ถ้าเพื่อนเราอยู่ในเฟซบุ๊กหมด นั่นทำให้คู่แข่งใหม่ไม่สามารถเกิดได้ง่ายๆ
4. ถ้าบริษัทใหญ่ขึ้น 10 เท่าแล้วไม่ผิดธรรมชาติ
ตรงนี้ต้องใช้จินตนาการหน่อยครับ ให้คุณลองนึกภาพหุ้นที่คุณสนใจ แล้วจินตนาการว่าบริษัทใหญ่ขึ้นอีก 10 เท่า มันผิดปกติไหม?
สมมุติตอนนี้เซเว่นอีเลเว่นอยู่ทั่วประเทศไทยแล้ว ถ้าบริษัทจะขยายอีก 10 เท่า ก็ต้องเปิดร้านเพิ่มอีก 10 เท่า
ลองนึกภาพว่าถ้าเซเว่นใกล้บ้านคุณมีจำนวนเพิ่มอีก 10 เท่า มันจะมากเกินไปไหม? ถ้ามันเกินไป แสดงว่ามันคงเป็นไปไม่ได้
สมมุติมีหุ้นบริษัทขายสาหร่ายมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท ลองคิดดูว่าถ้าเขาจะใหญ่ขึ้น 10 เท่า ก็ต้องมีมูลค่า 1 แสนล้านบาท คุณเคยเห็นบริษัทที่ขายขนมชนิดเดียวจนมูลค่า 1 แสนล้านไหม? ฟังดูเหลือเชื่อไหมล่ะครับ
ถ้ามันฟังดูผิดธรรมชาติเกินไป มันก็คงเป็นไปไม่ได้
หุ้น 10 เด้งจะต้องนึกภาพออกว่าถ้าบริษัทโตขึ้น 10 เท่าแล้วจะเป็นยังไงครับ
การลงทุนไม่ใช่แค่ดูงบการเงินแล้ววิเคราะห์หุ้นได้
อยากเลือกหุ้นถูกตัว วิเคราะห์ธุรกิจได้เฉียบขาด?
การลงทุนที่แท้จริงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ บิงโกมีคอร์สสอนลงทุนที่จะคุณอาจสนใจ คอร์สนี้จะสอนคุณตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง เรียนจบพร้อมลงทุนจริงได้เลย โดยใช้วิธีของนักลงทุนชั้นนำทั่วโลกมาสอนคุณ ทั้งวอร์เรน บัฟเฟตต์, ปีเตอร์ ลินช์, เบนจามิน เกรแฮม และอื่นๆ ซึ่งจะร่นเวลาให้คุณลงทุนได้เก่งกาจอย่างรวดเร็ว
5. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
ถ้าบริษัทของคุณผูกขาดด้วยสัมปทาน ผู้บริหารอาจไม่ต้องเก่งมาก
แต่ถ้าบริษัททำธุรกิจชนิดใหม่ของสังคม ยังมีคู่แข่งที่ต้องกวาดล้างอีกมาก คุณจะต้องการผู้บริหารใจเด็ดที่พร้อมรบทุกศึก
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์หรือ Visionary Leader จะต่างจากผู้บริหารทั่วไปมาก เขาจะกล้าทำสิ่งใหม่และเดิมพันกับอนาคตที่ยังไม่มีอยู่จริง คนแบบนี้เองที่จะสร้างบริษัทให้ใหญ่ขึ้นมา 10 เท่าได้
6. ซื้อในสถานการณ์พิเศษที่ทำให้ราคาถูกเกินจริง
ช่วงแรกๆ หุ้น 10 เด้งมักไม่ค่อยมีคนรู้จัก ราคาจึงยังถูกอยู่มาก ถ้าคุณเข้าซื้อเร็วก็จะได้ราคาถูก และมีสิทธิ์รวยกว่าใคร
หรือบางครั้งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ หุ้นทุกตัวบนกระดานร่วงมาหมด หุ้นที่คุณสนใจก็ร่วงมาด้วยทั้งที่ธุรกิจยังดีอยู่ คุณก็ซื้อได้ในราคาถูก เวลาขึ้นก็ขึ้นได้แรงครับ
7. ซื้อแล้วถือยาว ทนรวยได้
ถ้าคุณซื้อหุ้น AOT ที่ราคา 3.7 แล้วพอขึ้นเป็น 4.5 คุณก็ขาย คุณก็กำไร 20% เอาไปกินขนมได้ แต่คุณจะไม่เห็นกำไร 20 เท่า ยกเว้นคุณจะถือยาวให้ราคามันขึ้นไปเรื่อยๆ เท่านั้น
คนส่วนใหญ่เวลาหุ้นขึ้นแล้วรีบขาย นั่นอาจใช้ได้กับหุ้นทั่วไป แต่ถ้าคุณหวังให้หุ้นของคุณเป็น 10 เด้ง คุณต้องถือยาวและทนรวยให้ได้
สรุปเกี่ยวกับหุ้น 10 เด้งที่คุณควรรู้
ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่า ปกติหุ้นมันจะไม่ขึ้นมา 10 เด้งกันนะครับ ตัวไหนขึ้นได้นี่ต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างให้มันขึ้น
วิธีที่ง่านและชัวร์ที่สุดว่าหุ้นจะขึ้นมา 10 เท่า ก็คือการที่ธุรกิจของมันโตขึ้น 10 เท่าด้วย โดยอาจดูจากยอดขาย หรือดูจากกำไร หรือทั้งคู่
เราทำนายว่าบริษัทจะโตอีก 10 เท่าได้โดยดูว่าที่ผ่านมามันโตเยอะและน่าจะโตต่ออีก เป็นผู้นำในเทรนด์ใหม่ มีคูเมืองในการแข่งขัน ผู้บริหารเก่ง ซื้อมาในราคาถูก และคุณถือยาวเพื่อรอเวลา
นอกจากการลงทุนหุ้น 10 เด้ง ที่จริงยังมีแนวทางลงทุนอีกหลายชนิด ซึ่งผมสรุปไว้ให้เป็นวิธีลงทุน 4 สไตล์ในโลก ซึ่งคุณจะใช้หาสไตล์ของตัวเองได้
วิธีลงทุนที่ผมแนะนำคือการลงทุนแนวเน้นคุณค่าหรือ VI ซึ่งเป็นสไตล์ที่นิยมที่สุด และคนที่อยากลงทุนเก่งเร็วๆ สามารถเข้าไปดูคอร์สลงทุนดีๆ ของบิงโก ซึ่งรวบรวมวิธีลงทุนของ “นักลงทุนระดับโลก” มาให้คุณทั้งหมดโดยสมบูรณ์ (สอนตัั้งแต่พื้นฐานจนลงทุนเก่ง) ซึ่งจะช่วยให้คุณหาหุ้น 10 เด้งได้อย่างมั่นคงด้วย
เริ่มต้นลงทุนหุ้นต่างประเทศเพื่อหุ้น 10 เด้ง
หุ้น 10 เด้งจะเจอได้เยอะที่สุดในเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตเร็ว มีนวัตกรรม และมี dynamics สูง แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเติบโตช้าลงมาก คนไทยเกิดน้อยลง สังคมกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ใครที่มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจจะพอรู้ว่า “มืดมน” นักลงทุนไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะเซียนหุ้นที่เข้าใจเรื่องนี้ จึงเริ่มเลี่ยงไปลงทุนต่างประเทศกันมากขึ้น
คุณจะยังหาหุ้น 10 เด้งในตลาดไทยได้แน่นอน แต่จะหายากกว่าเดิมมาก เหมือนควานหาเพชรในกองกรวด ซึ่งยังเป็นไปได้ แต่จะใช้ความพยายามเยอะกว่าการหาเพชรในเหมืองเพชรแน่นอน
ดังนั้นถ้าใครอยากหาหุ้น 10 เด้งเจอง่ายๆ ผมแนะนำให้ลองไปลงทุนหุ้นต่างประเทศดู แล้วคุณจะพบว่าโอกาสดีๆ มีอยู่มากจริงๆ ผมมีบทความสอนวิธีลงทุนหุ้นต่างประเทศให้คุณแล้ว (คุณจะได้หุ้นฟรีมูลค่าสูงสุด $1000 ด้วย)
สำหรับคนที่คิดว่าการลงทุนหุ้นต่างประเทศไกลตัวเกินไป อยากซื้อกองทุนให้เขาไปลงทุนหุ้นต่างประเทศแทนเรา ผมแนะนำให้อ่าน ซื้อกองทุนต่างประเทศยังไง ให้กำไรมากขึ้น 100% ซึ่งผมเขียนไว้ให้คุณโดยเฉพาะเลยครับ
เรียนคอร์สลงทุน “นักลงทุนมือหนึ่งของโลก”
อยากศึกษาเรื่องการลงทุนแต่เริ่มไม่ถูก?
บิงโกมีคอร์สสอนลงทุนที่จะคุณอาจสนใจ คอร์สนี้จะสอนคุณตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง เรียนจบพร้อมลงทุนจริงได้เลย เหมือน “นักลงทุนระดับโลกมาสอนคุณเอง” โดยใช้วิธีของนักลงทุนชั้นนำทั่วโลกมาสอนคุณ ทั้งวอร์เรน บัฟเฟตต์, ปีเตอร์ ลินช์, เบนจามิน เกรแฮม และอื่นๆ ซึ่งจะร่นเวลาให้คุณลงทุนได้เก่งกาจอย่างรวดเร็ว
